미국 저평가 배당주 순위 TOP 20

안녕하세요!

지금보다 배당금입니다.

오늘은 특이한 순위를 가져왔는데요.

바로 미국 저평가 배당주 순위입니다.

미국 주식으로 배당주 투자를 많이 하시겠지만 저평가 배당주 순위를 본 적은 많이 없으실 텐데요.

매력적인 종목이 많더라고요.

한 번 살펴볼까요?

목차
1. 선정기준
2. 미국 저평가 배당주 순위 TOP 20
3. 투자 전 유의사항
4. 결론

 

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1. 선정기준

데이터는 파이낸스차트의 저평가 주식 순위를 활용했습니다.

2024년 12월을 기준으로 배당률 3%를 넘으면서 저평가된 순위입니다.

저평가의 기준을 어떤 식으로 매겼는지는 정확히 나와 있지 않은데요.

추측컨대 PER 또는 PBR로 기준을 삼은 것 같습니다.

저평가 주식인 만큼 PER과 PBR이 낮은 종목들이 많았습니다.

특히 PBR이 낮은 게 인상적이었습니다.

2. 미국 저평가 배당주 순위 TOP 20

바로 순위를 살펴보도록 하겠습니다.

순위는 시가총액 수준으로 정렬이 되어 있습니다.

순위	종목	티커	섹터	시가총액	1년 수익률	배당률	PER	PBR
1	Exxon Mobil Corp	XOM	Energy	482,750,842,969	15.87%	3.57%	13.92	1.81
2	Chevron Corp	CVX	Energy	275,338,663,878	10.99%	4.24%	17	1.77
3	BHP Group Ltd	BHP	Materials	208,826,920,517	-14.95%	5.65%	16.61	5.85
4	Verizon Communications Inc	VZ	Communication Services	178,194,505,760	21.92%	6.41%	18.22	1.85
5	Royal Bank of Canada	RY	Financials	176,063,399,081	35.53%	3.34%	15.66	1.53
6	Novartis AG	NVS	Health Care	174,014,972,277	2.38%	3.80%	17.17	4.54
7	Shell PLC	SHEL	Energy	152,006,096,672	3.01%	4.33%	12.91	2.11
8	Comcast Corp	CMCSA	Communication Services	151,230,590,736	-5.84%	3.11%	10.85	1.78
9	Pfizer Inc	PFE	Health Care	145,961,546,969	1.81%	6.57%	33.66	1.57
10	HSBC Holdings PLC	HSBC	Financials	135,415,041,912	35.95%	4.13%	7.93	5.03
11	Conocophillips	COP	Energy	131,310,182,777	-7.15%	3.09%	11.98	2.33
12	TotalEnergies SE	TTE	Energy	121,647,321,894	-12.38%	5.94%	7.89	1.1
13	United Parcel Service Inc	UPS	Industrials	109,283,537,584	-14.17%	5.06%	19.45	6.52
14	Prologis Inc	PLD	Real Estate	105,498,600,470	-11.42%	3.46%	33.68	1.94
15	Toronto-Dominion Bank	TD	Financials	93,166,806,675	-8.75%	5.54%	16.04	0.88
16	Altria Group Inc	MO	Consumer Staples	92,873,135,646	42.51%	7.43%	9.29	-26.87
17	PNC Financial Services Group Inc	PNC	Financials	79,631,762,172	43.08%	3.18%	17.02	1.62
18	US Bancorp	USB	Financials	79,499,361,378	25.76%	3.92%	15.7	1.53
19	Banco Santander SA	SAN	Financials	75,106,328,326	22.23%	4.33%	6.29	0.78
20	Bank of Montreal	BMO	Financials	72,186,133,808	14.84%	4.51%	14.78	0.94

 

미국 주식을 하시는 분이라면 익숙한 종목이 많이 보이실 겁니다.

1위 XOM과 2위 CVX는 대표적인 에너지주입니다.

둘 다 1년 수익률은 10%대이네요.

PER은 XOM이 조금 낮군요. 

배당은 CVX가 더 높고요.

둘 다 대형주이고 에너지주 대표 주식이다 보니 어떤 것에 투자해도 괜찮다고 생각하는데요.

만약 선택할 수 있다면 XOM 70%, CVX에 30% 투자할 것 같아요.

배당은 CVX가 많이 주지만 XOM이 더 큰 기업이니만큼 에너지 전환 시대에서 잘 살아남을 것 같다는 생각이 들어서 그렇습니다.

 

3위인 BHP는 광산주입니다. 1년 수익률이 -15%네요.

광산주 특성상 주가가 광물 가격을 따라가다 보니 주가를 정말 예상할 수가 없습니다.

전기를 많이 쓰는 시대가 되면서 구리가 중요해지고 있는데요.

기초광물 자산에 투자한다는 생각으로 소액만 살짝 투자해 놓는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 듭니다.

 

그 외에 버라이즌, 화이자, 알트리아 같은 고배당주로 널리 알려진 기업들도 많이 있고요.

 

재미있는 점은 캐나다 은행이 3개나 껴있다는 건데요.

5위의 RY, 15위의 TD, 20위의 BMO가 주인공입니다.

RY는 최근 수익률이 상당히 좋았네요.

1년 수익률이 35%입니다.

TD는 벌금 이슈가 있어 최근 주가가 폭락했습니다. 

저점 매수 기회일지도 모르겠네요.

BMO도 1년간 15% 정도의 수익률을 보여주었고요.

 

외국계 은행(미국시장에서 미국은행이 아닌 은행)이 미국은행에 비해 평가가 낮은 것 같습니다.

배당률도 괜찮은데 말이죠.

심지어 BMO의 PBR은 1이 안 되는군요.

10위의 HSBC도 PER이 7.89에 PBR은 1.1입니다.

금융주에 관심 있는 분들은 외국계 은행도 한 번 검토해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

 

섹터를 보면 금융이 많네요.

에너지 주식도 조금 있고요.

의외로 필수소비재가 하나밖에 없습니다.

알트리아가 그 자리를 지키고 있군요.

담배회사인 알트리아는 워낙 고배당주로 유명한 종목이어서요.

당장 배당금을 많이 받고 싶다면 알트리아에 투자하는 게 좋습니다.

 

부동산 섹터도 PLD가 외롭게 지키고 있네요. 

1년 수익률이 -11%로 좋지 않습니다.

배당률도 3.46%로 높지는 않네요.

흠 차라리 리얼티인컴이 낫지 않을까 싶기도 하네요.

 

미국 지역은행 대장주인 USB도 18위에 랭크되어 있습니다.

알짜배기 주식 같아서 주가가 떨어지면 바로 사고 싶은 종목 중 하나입니다.

제이피모건이나 뱅크오브아메리카 같은 대형주보다도 더 사고 싶은 종목이에요.

1년 수익률은 25% 정도 되고 배당률은 3.92%네요.

지금이라도 살까?라는 생각이 드는 종목 중 하나입니다.

 

3. 투자 전 유의사항

순위를 보시면 여러 지표가 표시되어 있는데요.

1년 수익률이 높은 종목이라고 무조건 좋은 게 아닙니다. 

내가 사자마자 떨어질 수도 있어요. 

주식의 마법이죠.

 

제가 올려드린 자료를 참고하셔서 세부 분석을 꼭 하셔야 합니다.

기업이 구체적으로 어떤 사업을 하는지, ROE나 부채비율은 어떤지, 주가흐름은 어떤지, 

상세히 살펴보세요.

 

시가총액이 큰 종목들이다 보니 큰돈을 잃을 염려는 적다고 생각하지만 아쉬운 투자가 될 수 있으니 꼭 주의해 주세요.

4. 결론

오늘은 미국 저평가 배당주 순위를 알아보았습니다.

맛있어(?) 보이는 종목들이 많네요.

환율만 낮다면 투자를 할 텐데 아쉽습니다.

일단 저도 즐겨찾기에 넣어놓고 주가가 떨어지길 기다려봐야겠습니다.

이미 주가가 바닥 근처인 종목들도 몇 개 있으니 자세히 살펴보시길 바랍니다.