미국 주식 배당 도전자 배당주 순위 TOP 20 feat. Dividend Challengers

안녕하세요!

지금보다 배당금입니다.

미국 주식에 투자할 때 항상 언급되는 배당왕과 배당귀족!

그 외에 아래 등급의 배당주들이 있다는 사실, 아시나요?

오늘은 배당 도전자 순위 TOP 20을 알아볼게요!

목차
1. 배당도전자란?
2. 배당도전자 살펴보는 기준
3. 배당도전자 순위 TOP 20 - 배당률
4. 배당도전자 순위 TOP 20 - 시가총액
5. 배당도전자 순위 TOP 20 - 배당성장률
6. 결론

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1. 배당도전자란?

배당도전자의 의미에 대해 알아보겠습니다.

미국 배당주는 배당성장기간에 따라 배당왕, 배당귀족, 배당강자, 배당도전자 등으로 나뉩니다.

배당왕은 50년, 배당귀족은 25년, 배당강자는 11년 ~ 24년, 배당도전자는 5년 ~ 10년의 배당성장기간을 가지고 있습니다.

배당도전자에서 10년을 넘으면 배당강자가 되고, 배당강자에서 25년을 넘으면 배당귀족이 되는 거죠.

 

배당도전자는 아무래도 연속적인 배당금 증가를 시작한 지 얼마 안 된 기업들이 많습니다.

업력은 오래되었어도 중간에 배당삭감이 있었을 수도 있고요, 배당을 비교적 최근에 시작해서 배당성장기간이 짧을 수도 있죠. 

 

배당왕이나 배당귀족이 안정적이라면, 배당도전자는 미래를 긍정적으로 전망하는 느낌으로 종목을 찾아야 합니다.

앞으로 배당금을 얼마나 오랜 기간, 얼마큼 많이 늘려줄 것인가가 관건이 됩니다.

지금 배당률이 낮은 건 크게 문제 되지 않습니다.

2. 배당도전자 살펴보는 기준

배당도전자의 데이터를 확인해 보니 약 200개의 기업이 확인됩니다.200개의 기업 순위를 전부 보기보다는 상위 20개의 기업을 보는 게 경제적일 것 같습니다.대신 여러 가지 기준으로 정렬해서 종목들을 살펴보려 하는데요.

 

1. 배당률, 2. 시가총액, 3. 3년 평균 배당성장률

 

이렇게 총 4가지 기준으로 살펴보겠습니다.

배당성장기간을 기준으로 살펴봐도 되지만 5년 ~ 9년은 사실상 큰 차이가 없다고 판단하여 제외했습니다.

제 생각엔 배당성장률과 시가총액이 중요하지 않을까 합니다.

시가총액이 클수록 기업이 안정적인 확률이 높고, 배당성장률이 높아야 장기적인 투자에 의미가 있으니까요.

 

추가적으로 LP는 뺐습니다.

보통 배당소득세가 15.4%인데 LP회사는 37%를 세금으로 내야 해서요.

3. 배당도전자 순위 TOP 20 - 배당률

가장 궁금해하실 배당률 순위를 볼까요?

 

부동산 섹터가 많다는 게 인상적이네요.

보통 배당주 순위를 매겨보면 금융이나 에너지가 많은데 말이죠.

1위도 부동산 리츠주인 CHCT입니다.

10%에 달하는 배당률을 보여주면서도 배당성장기간이 최대인 9년이군요.

배당성장률은 아쉽습니다. 2.25%네요.

별 일이 없다면 무난하게 10년을 채워 내년에는 배당강자로 넘어가지 않을까 싶네요.

 

배당성장률 부분을 보면 몇 개의 극단치가 보이네요.

10위의 LXP는 81.56%, 20위의 FCPT는 122.17%의 3년 평균 성장률을 보여줍니다.

너무 급격한 상승이라 계속 이 성장률을 이어오진 않을 테지만 적당한 수준 이상의 배당성장률을 보여주는 주식이라면 한 번쯤 분석해 볼 만할 것 같습니다.

 

저는 개인적으로 12위의 VICI가 매력적입니다.

순위에서는 시가 총액이 가장 크고 배당률은 5%대로 나쁘지 않은 수준이며 배당성장률도 6% 정도의 준수한 수치를 보여줍니다. 

제 성향 자체가 대형주를 선호하기 때문에 그렇습니다.

작은 주식은 마음이 불안해서요.

 

4. 배당도전자 순위 TOP 20 - 시가총액

 

다음은 시가총액 순위로 살펴보겠습니다.

배당도전자 순위라 그런지 아는 종목이 많이 없습니다.

제가 지식이 부족한 탓도 있습니다.

 

1위인 TMO는 약품 위탁 생산 회사죠.

워런 버핏도 좋아하는 회사라고 알고 있습니다.

배당률은 0.3%로 굉장히 낮네요.

배당성장률이 14%대로 높은 걸 보면 주가가 많이 올라가서 배당률이 낮아지지 않았나 생각해 봅니다.

비자랑 거의 비슷한 케이스가 아닐까 싶네요.

 

3위의 어플라이즈 머티리얼즈는 유명한 반도체 회사죠.

역시 배당률은 1%가 안 되지만 3년 평균 배당성장률이 무려 18.6%입니다.

기술주들 중에 배당을 지급하는 종목들이 이와 비슷합니다.

당장 배당률은 낮은데 배당성장률이 높은 경우가 많습니다.

애플과 마이크로소프트도 그렇고요.

 

5위의 COP와 9위의 EOG도 나름 친숙한 에너지 기업들입니다. 

배당률은 3%대인데요.

각각 19%, 9.1%의 높은 배당성장률을 보여주네요.

최근에 유가가 떨어져 다수의 에너지주가 52주 최저가를 찍었으니 지금이 투자기회일지도 모르겠습니다.

5. 배당도전자 순위 TOP 20 - 배당성장률

배당성장률이 상당히 높은 기업들이 많네요.

아까 1위와 2위는 잠깐 얘기를 했었고요.

그 밑에도 배당성장률이 상당합니다.

6위의 모자이크는 비료기업인데요.

배당성장률이 40%나 되네요.

제가 1년 정도 보유하다가 최근에 매도한 기업인데 이 정도의 배당성장률인지는 몰랐습니다.

그냥 갖고 있을걸 그랬네요.

 

14위의 데본 에너지와 20위의 다이아몬드백 에너지도 20% 대의 배당성장률을 보여주네요.

에너지기업들이 배당성장률이 생각보다 괜찮습니다.

저는 배당성장률은 좀 낮을 줄 알았는데 말이죠.

 

6. 결론

오늘은 배당도전자 순위를 알아보았습니다.

배당도전자 순위를 보니 부끄럽게도 아는 종목이 많이 없었네요.

어쩌면 이 중에 보물 같은 주식이 있지 않을까도 생각해 봅니다.

이제 배당을 조금씩 늘려가는 기업이니까 15년 뒤에는 이들 중 일부가 배당귀족이 되어있겠지요.

좋은 종목을 잘 고를 수 있다면 괜찮은 수확이 될 것 같습니다.

한 번 분석을 해봐야겠네요.